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10月24日,生物科技ETF基金(516930)收盘跌0.41%,成交额186.82万元。
生物科技ETF基金(516930)成立于2021年8月5日,基金全称为民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为生物科技ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技ETF基金(516930)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止10月23日,生物科技ETF基金(516930)最新份额为7463.96万份,最新规模为3649.88万元。回顾2023年12月29日,生物科技ETF基金(516930)份额为7163.96万份,规模为4008.95万元。即该基金今年以来份额增加4.19%,规模减少8.96%。
流动性方面,截止10月24日,生物科技ETF基金(516930)近20个交易日累计成交金额2472.81万元,日均成交金额123.64万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额2.28亿元,日均成交金额117.41万元。
生物科技ETF基金(516930)现任基金经理为周帅。周帅自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.47%。
最新定期报告显示,生物科技ETF基金(516930)重仓股包括迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药、上海莱士、智飞生物、长春高新、天坛生物、复星医药、泰格医药、万泰生物,持仓占比如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300760迈瑞医疗9.96%1.07万310.87万603259药明康德9.50%7.56万296.41万600276恒瑞医药9.38%7.61万292.73万002252上海莱士5.09%20.33万158.98万300122智飞生物4.11%4.58万128.24万000661长春高新3.62%1.23万112.88万600161天坛生物3.54%4.53万110.58万600196复星医药3.45%4.86万107.70万300347泰格医药3.10%1.99万96.71万603392万泰生物3.08%1.46万96.16万
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